民生加银内需增长混合型证券投资基金更新招募(21)

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增份额净值增业绩比较基业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差准收益率③准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

2018年度 -26.49% 1.52% -19.66% 1.07% -6.83% 0.45%

2017年度 30.16% 0.84% 17.32% 0.51% 12.84% 0.33%

2016年度 -15.78% 1.91% -8.16% 1.12% -7.62% 0.79%

2015年度 54.62% 3.12% 6.98% 1.99% 47.64% 1.13%

2014年度 27.93% 1.32% 41.16% 0.97% -13.23% 0.35%

2013年度 7.75% 1.52% -5.30% 1.11% 13.05% 0.41%

2012年度 2.28% 1.31% 7.04% 1.02% -4.76% 0.29%

2011年度

（2011年

1月28日 -25.60% 1.01% -17.58% 1.01% -8.02% 0.00%

至12月

31日）

自基金合同

生效起至今

（2011年

1月28日 30.70% 1.71% 9.20% 1.17% 21.50% 0.54%

至2018年

12月31日）

注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．基金财产拨划支付的银行费用；

4．基金合同生效后的基金信息披露费用；

5．基金份额持有人大会费用；

6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7．基金的证券交易费用；

8．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值